VKB Anleihen Plus - EUR DIS
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 8,61 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR | 27.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +1,77 % |
| 1 Monat | +1,06 % |
| 3 Monate | +1,77 % |
| 1 Jahr | +4,90 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,22 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,64 % |
| 10 Jahre p.a. | +0,74 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +1,31 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 8,74 | 8,74 | 9,10 | 10,18 |
| Tiefstkurs (EUR) | 8,33 | 7,84 | 7,84 | 7,84 |
| Volatilität in % p.a. | +2,18 % | +2,94 % | +2,80 % | +2,25 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 1,28 | 0,81 | 0,34 | -0,85 |
| max. Verlust in % | -1,88 % | -2,00 % | -13,36 % | -13,55 % |
Fondsstrategie
Der VKB Anleihen Plus ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals anstrebt. Der Fonds investiert direkt über Einzeltitel oder indirekt über Anteile anderer Investmentfonds oder derivative Instrumente überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können ebenfalls bis zu 49% des Fondsvermögens gehalten werden. Die Vermögenswerte des Investmentfonds sind überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, EUR-denominiert. Subfonds werden kontinuierlich nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt.Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen wie zum Beispiel in Bezug auf die Art der Anleihe, den Emittenten (Staaten, Unternehmen oder andere Stellen), die Laufzeit oder das Rating. Je nach Marktsituation kann ebenso in Hochzins-Anleihen, Emerging-Markets-Anleihen und Wandelanleihen oder teilweise am Geldmarkt investiert werden. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen, geographische Gebiete oder sonstige Marktsegmente liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Stammdaten
| ISIN | AT0000495189 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Gemischte Fonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | Anleihen gemischt |
| Auflagedatum | 01.06.2005 |
| Fondsvolumen | EUR 19,33 Mil |
| Ursprungsland | Österreich |
| KAG | Gutmann KAG m.b.H |
| Fondsmanager | VKB-Bank |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,27 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 01.12.2025 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Transaktionsgebühr | 2,50 % |
Top-Holdings
Länderverteilung
Anlagearten
Währungen
Warnhinweise gemäß InvFG 2011
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.
Die Fondsbestimmungen des VKB Anleihen Plus - EUR DIS-Fonds wurden durch die FMA bewilligt.
Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der VKB Anleihen Plus - EUR DIS-Fonds kann bis zu 10 % in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.