VKB Zukunft Plus - EUR DIS
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 13,12 EUR | -0,15 % | -0,02 EUR | 27.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +5,04 % |
| 1 Monat | +1,94 % |
| 3 Monate | +5,80 % |
| 1 Jahr | +10,03 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,78 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,41 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Fondsbeginn p.a. | +5,73 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 |
| Tiefstkurs (EUR) | 10,85 | 9,92 | 9,84 | 9,84 |
| Volatilität in % p.a. | +7,10 % | +5,89 % | +6,29 % | +6,21 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 1,12 | 1,18 | 0,91 | 0,97 |
| max. Verlust in % | -9,73 % | -10,33 % | -14,51 % | -14,51 % |
Fondsstrategie
Der VKB Zukunft Plus investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumente, die nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgewählt werden. Dazu investiert der Fonds insbesondere in Emittenten mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die sich durch eine umwelt- und sozialverträgliche Politik auszeichnen. Solche Emittenten streben typischerweise danach ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren sowie ökologische und ethische Kriterien sowie eine große Auswahl an verschiedenen Interessensgruppen bei der Festlegung ihrer Strategien zu berücksichtigen. Emittenten, die sich z.B. gegenüber der Gesellschaft oder der Umwelt rücksichtslos verhalten, Grundrechte missachten oder schädliche Produkte herstellen bzw. zulassen, werden von einem Investment ausgeschlossen. Somit können einzelne Wertpapierbereiche oder Industrien vom Investmentuniversum des Fonds ausgeschlossen werden. Der VKB Zukunft Plus ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Es kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Anteile an anderen Investmentfonds oder derivative Instrumente in internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie bis zu 70% des Fondsvermögens in internationale Aktien und aktienähnliche Titel investiert werden. Zusätzlich dürfen bis zu 20% des Fondsvermögens Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs 1 Z 3 InvFG und bis zu 10% des Fondsvermögens Anteile an Immobilienfonds erworben werden.
Stammdaten
| ISIN | AT0000A2JSJ0 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Dachfonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Auflagedatum | 06.11.2020 |
| Fondsvolumen | EUR 54,23 Mil |
| Ursprungsland | Österreich |
| KAG | Gutmann KAG m.b.H |
| Fondsmanager | VKB-Bank |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,10 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 01.12.2025 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Transaktionsgebühr | 3,50 % |
Top-Holdings
Länderverteilung
Anlagearten
Warnhinweise gemäß InvFG 2011
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden.
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.
Die Fondsbestimmungen des VKB Zukunft Plus - EUR DIS-Fonds wurden durch die FMA bewilligt.
Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der VKB Zukunft Plus - EUR DIS-Fonds kann bis zu 20 % in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.