Amundi Mündel Rent - T EUR ACC
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 112,75 EUR | +0,10 % | +0,11 EUR | 27.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +1,43 % |
| 1 Monat | +1,12 % |
| 3 Monate | +0,95 % |
| 1 Jahr | +2,08 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,33 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,81 % |
| 10 Jahre p.a. | +0,03 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +2,84 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 112,75 | 112,75 | 118,78 | 124,43 |
| Tiefstkurs (EUR) | 108,46 | 101,25 | 101,25 | 65,90 |
| Volatilität in % p.a. | +2,79 % | +3,80 % | +4,00 % | +3,50 % |
| Sharpe Ratio p.a. | -0,01 | 0,13 | -0,13 | -0,56 |
| max. Verlust in % | -1,97 % | -2,74 % | -14,49 % | -16,31 % |
Fondsstrategie
Der Amundi Mündel Rent strebt unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität einen angemessenen Ertrag an. Der Amundi Mündel Rent ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ('ESG' bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. 'Anlageziel' sowie im Anhang 'Weitere Anlegerinformationen' unter 'Vorvertragliche Informationen' bzw. 'Nachhaltigkeits-(ESG)- Grundsätze'.Der Amundi Mündel Rent ist ein Anleihenfonds, der gemäß § 14 Einkommensteuergesetz (EStG) und gemäß § 217 ABGB unter Maßgabe des InvFG veranlagt. Der Fonds investiert in österreichische mündelsichere, variabel und festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro. Veranlagungen in zum Euro fixierten, ehemaligen Währungen der Euro-Staaten werden Veranlagungen in Euro zugeordnet. Dieser Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet. Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt zwischen 3 und 10 Jahre. Der Fonds wird mit Hilfe eines aktiven Managementstils verwaltet, der durch Anpassung der Zinssensibilität versucht, aus Marktbewegungen eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Der Fonds notiert in Euro. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung erworben werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.
Stammdaten
| ISIN | AT0000719273 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageregion | Österreich |
| Branche | Anleihen gemischt |
| Auflagedatum | 14.02.2001 |
| Fondsvolumen | EUR 263,79 Mil |
| Ursprungsland | Österreich |
| KAG | Amundi Austria |
| Fondsmanager | Rudolf Walter |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | 0,37 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 15.12.2021 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 0,59 % |
| Transaktionsgebühr | 3,00 % |
Top-Holdings
Länderverteilung
Anlagearten
Bonität
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.