Kathrein Mandatum 100 - (R) EUR ACC
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 183,98 EUR | +0,13 % | +0,24 EUR | 27.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +3,96 % |
| 1 Monat | +1,90 % |
| 3 Monate | +5,46 % |
| 1 Jahr | +7,78 % |
| 3 Jahre p.a. | +13,01 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,41 % |
| 10 Jahre p.a. | +8,87 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +3,03 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 185,14 | 185,14 | 185,14 | 185,14 |
| Tiefstkurs (EUR) | 142,60 | 124,31 | 120,77 | 43,92 |
| Volatilität in % p.a. | +12,26 % | +10,24 % | +10,89 % | +13,48 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 0,46 | 0,99 | 0,89 | -0,16 |
| max. Verlust in % | -17,60 % | -19,73 % | -19,73 % | -60,02 % |
Fondsstrategie
Der Kathrein Mandatum 100 ist ein Dachfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in andere Investmentfonds.Daneben kann in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande.
Stammdaten
| ISIN | AT0000739792 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Dachfonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | Branchenmix |
| Auflagedatum | 14.06.2000 |
| Fondsvolumen | EUR 29,68 Mil |
| Ursprungsland | Österreich |
| KAG | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | TEAM |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | 2,22 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 16.02.2026 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 2,25 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Branchenverteilung
Anlagearten
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.