Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corpo
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 20,55 EUR | +0,05 % | +0,01 EUR | 27.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +1,13 % |
| 1 Monat | +0,69 % |
| 3 Monate | +1,43 % |
| 1 Jahr | +5,22 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,45 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,99 % |
| 10 Jahre p.a. | +0,09 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +3,65 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 20,55 | 20,55 | 21,87 | 23,23 |
| Tiefstkurs (EUR) | 19,11 | 17,33 | 16,74 | 10,00 |
| Volatilität in % p.a. | +1,85 % | +2,92 % | +3,77 % | +6,20 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 1,68 | 0,56 | -0,18 | -0,25 |
| max. Verlust in % | -2,35 % | -5,71 % | -23,46 % | -27,94 % |
Fondsstrategie
Der Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten als finanzielles Anlageziel die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung an.Der Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln (sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate), die von Emerging Markets zuzuordnenden Unternehmen emittiert wurden, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien. Daneben kann in sonstige Anleihen und Geldmarktinstrumente ohne regionale Einschränkung investiert werden. Für den Investmentfonds können Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) erworben werden, wobei der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen zu jeder Zeit mindestens 51 % des Fondsvermögens betragen muss. Der Investmentfonds investiert zu höchstens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen die ein Non-Investment Grade Rating (BB+/Ba1 oder schlechter) aufweisen.
Stammdaten
| ISIN | AT0000764873 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Auflagedatum | 28.10.1999 |
| Fondsvolumen | EUR 116,94 Mil |
| Ursprungsland | Österreich |
| KAG | Amundi Austria |
| Fondsmanager | Herzog Florian |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | 0,24 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 26.04.2018 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Anlagearten
Bonität
Warnhinweise gemäß InvFG 2011
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.
Die Fondsbestimmungen des Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corpo-Fonds wurden durch die FMA bewilligt.
Der Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corpo-Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen.
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.