ERSTE BOND COMBIRENT - R01 EUR ACC
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 28,87 EUR | +0,07 % | +0,02 EUR | 27.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +1,58 % |
| 1 Monat | +1,12 % |
| 3 Monate | +1,16 % |
| 1 Jahr | +2,01 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,14 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,14 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,39 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +2,68 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 28,87 | 28,87 | 32,80 | 33,48 |
| Tiefstkurs (EUR) | 27,60 | 25,78 | 25,78 | 16,00 |
| Volatilität in % p.a. | +3,64 % | +5,07 % | +5,84 % | +4,14 % |
| Sharpe Ratio p.a. | -0,03 | 0,06 | -0,32 | 0,50 |
| max. Verlust in % | -2,61 % | -4,59 % | -21,20 % | -22,39 % |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten
| ISIN | AT0000812912 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageregion | Europa |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Auflagedatum | 23.09.1998 |
| Fondsvolumen | EUR 452,88 Mil |
| Ursprungsland | Österreich |
| KAG | Erste AM |
| Fondsmanager | Helwig-Dieter Ziering, Peter Paul Pölzl |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | 0,08 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 28.01.2022 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 0,86 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Laufzeiten
Anlagearten
Währungen
Warnhinweise gemäß InvFG 2011
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.
Die Fondsbestimmungen des ERSTE BOND COMBIRENT - R01 EUR ACC-Fonds wurden durch die FMA bewilligt.
Der ERSTE BOND COMBIRENT - R01 EUR ACC-Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Burgenland.
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.