Apollo Muendel Bond ESG - EUR DIS
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,75 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR | 26.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +1,20 % |
| 1 Monat | +1,05 % |
| 3 Monate | +0,90 % |
| 1 Jahr | +2,41 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,38 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,82 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,22 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +3,12 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 6,77 | 6,77 | 7,16 | 7,75 |
| Tiefstkurs (EUR) | 6,57 | 6,13 | 6,13 | 6,13 |
| Volatilität in % p.a. | +2,35 % | +3,01 % | +3,44 % | +2,93 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 0,12 | 0,18 | -0,15 | 0,86 |
| max. Verlust in % | -1,35 % | -2,10 % | -14,39 % | -16,02 % |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an.Der Fonds investiert in mündelsichere Anleihen österreichischer Aussteller gemäß § 217 ABGB, die auch den Veranlagungsvorschriften des § 14 Abs. 7 Z 4 lit. a bis d EStG entsprechen. Der Investmentfonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere inländischer Aussteller, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt. Zur Erzielung der gewünschten nachhaltigen Effekte können unterschiedliche Ansätze (z.B. Best in Class, Ausschluss von Emittenten mit unerwünschten Praktiken...) zur Anwendung kommen. Der Fonds wurde gemäß der EU-Offenlegungsverordnung ('SFDR') als 'Artikel-8-Fonds' eingestuft, d.h. als Fonds, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Obwohl der Fonds nicht auf nachhaltige Investitionen abzielt, verpflichtet er sich, einen Mindestanteil von 15 % an nachhaltigen Investitionen zu tätigen, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen.
Stammdaten
| ISIN | AT0000900048 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageregion | Österreich |
| Branche | Anleihen gemischt |
| Auflagedatum | 07.01.1994 |
| Fondsvolumen | EUR 47,08 Mil |
| Ursprungsland | Österreich |
| KAG | Security Kapitalanlage AG |
| Fondsmanager | Mag. Günther Moosbauer, Laura Lemle ... |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,06 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 01.12.2025 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Transaktionsgebühr | 3,00 % |
Top-Holdings
Länderverteilung
Laufzeiten
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.