3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie - R EUR ACC
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 28,49 EUR | +0,32 % | +0,09 EUR | 17.04.2026, 11:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +12,79 % |
| 1 Monat | +0,46 % |
| 3 Monate | +4,47 % |
| 1 Jahr | +36,65 % |
| 3 Jahre p.a. | +13,33 % |
| 5 Jahre p.a. | +11,44 % |
| 10 Jahre p.a. | +9,34 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +8,33 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 |
| Tiefstkurs (EUR) | 20,79 | 18,24 | 16,97 | 9,43 |
| Volatilität in % p.a. | +13,94 % | +12,79 % | +12,98 % | +12,82 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 2,50 | 0,84 | 0,90 | 0,50 |
| max. Verlust in % | -11,84 % | -13,57 % | -17,78 % | -24,29 % |
Fondsstrategie
Die 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen.Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Fonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien herangezogen. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0S8Z4 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | Branchenmix |
| Auflagedatum | 02.01.2012 |
| Fondsvolumen | EUR 128,04 Mil |
| Ursprungsland | Österreich |
| KAG | 3 Banken Generali I. |
| Fondsmanager | 3 Banken-Generali |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | 0,18 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 01.12.2025 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Branchenverteilung
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.