DWS Invest Latin American Equities LC
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 239,79 EUR | -0,75 % | -1,82 EUR | 26.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +17,50 % |
| 1 Monat | +4,86 % |
| 3 Monate | +17,33 % |
| 1 Jahr | +46,98 % |
| 3 Jahre p.a. | +14,85 % |
| 5 Jahre p.a. | +13,62 % |
| 10 Jahre p.a. | +13,11 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +6,74 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 242,56 | 242,56 | 242,56 | 242,56 |
| Tiefstkurs (EUR) | 148,52 | 145,04 | 126,08 | 62,13 |
| Volatilität in % p.a. | +20,43 % | +19,31 % | +21,78 % | +26,14 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 2,20 | 0,62 | 0,64 | 0,20 |
| max. Verlust in % | -12,27 % | -24,44 % | -24,44 % | -50,03 % |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft.Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).
Stammdaten
| ISIN | LU0399356780 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageregion | Lateinamerika |
| Branche | Branchenmix |
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Fondsvolumen | EUR 2.356,52 Mil |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KAG | DWS Investment SA |
| Fondsmanager | Itau USA AM Inc. NY |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | - |
| Letzte Ausschüttung | - |
| Ausschüttungsdatum | - |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 3,98 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Branchenverteilung
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.