AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 ACC
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 128,89 USD | +0,01 % | +0,01 USD | 27.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +0,57 % |
| 1 Monat | +0,30 % |
| 3 Monate | +0,92 % |
| 1 Jahr | +4,06 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,80 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,35 % |
| 10 Jahre p.a. | +2,42 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +1,74 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (USD) | 128,89 | 128,89 | 128,89 | 128,89 |
| Tiefstkurs (USD) | 123,86 | 111,97 | 109,23 | 99,99 |
| Volatilität in % p.a. | +0,17 % | +0,20 % | +0,22 % | +0,17 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 11,60 | 9,72 | 16,89 | -6,56 |
| max. Verlust in % | - | - | -0,13 % | -0,13 % |
Fondsstrategie
Erträge im Einklang mit den Geldmarktzinsen zu erwirtschaften.Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio einen WAM von maximal 90 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % des Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einer Nation, einer lokalen Behörde innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen.
Stammdaten
| ISIN | LU0568621618 |
| Fondswährung | USD |
| Fondsart | Geldmarktfonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Auflagedatum | 24.06.2011 |
| Fondsvolumen | USD 5.246,11 Mil |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KAG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Buret Christophe, Patrick Simeon |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | - |
| Letzte Ausschüttung | - |
| Ausschüttungsdatum | - |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Laufzeiten
Anlagearten
Bonität
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.