ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 170,56 EUR | -0,06 % | -0,10 EUR | 27.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +1,23 % |
| 1 Monat | +0,92 % |
| 3 Monate | +1,78 % |
| 1 Jahr | +8,04 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,99 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,15 % |
| 10 Jahre p.a. | +1,28 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +5,07 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 170,76 | 170,76 | 176,49 | 179,17 |
| Tiefstkurs (EUR) | 150,97 | 133,57 | 126,33 | 57,81 |
| Volatilität in % p.a. | +3,80 % | +4,88 % | +5,84 % | +5,81 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 1,56 | 0,85 | 0,03 | 0,12 |
| max. Verlust in % | -4,46 % | -7,39 % | -28,26 % | -35,95 % |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.Die Tranche ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten der 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte) begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in 'Emerging Markets', bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in 'Emerging Markets', liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten
| ISIN | AT0000809165 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Auflagedatum | 11.06.1999 |
| Fondsvolumen | EUR 266,72 Mil |
| Ursprungsland | Österreich |
| KAG | Erste AM |
| Fondsmanager | Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | 1,60 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 11.06.2021 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 1,22 % |
| Transaktionsgebühr | 3,00 % |
Top-Holdings
Länderverteilung
Laufzeiten
Anlagearten
Währungen
Warnhinweise gemäß InvFG 2011
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.