ERSTE BOND DOLLAR - R01 EUR DIS
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 47,64 EUR | +0,23 % | +0,11 EUR | 27.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +0,87 % |
| 1 Monat | +2,10 % |
| 3 Monate | -1,01 % |
| 1 Jahr | -7,12 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,85 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,04 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,37 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +3,67 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 53,53 | 55,14 | 59,79 | 85,96 |
| Tiefstkurs (EUR) | 46,38 | 46,38 | 46,38 | 40,56 |
| Volatilität in % p.a. | +8,22 % | +7,89 % | +8,42 % | +10,27 % |
| Sharpe Ratio p.a. | -1,12 | -0,47 | 0,03 | 0,30 |
| max. Verlust in % | -11,71 % | -11,71 % | -14,45 % | -27,94 % |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar lautende Staatsanleihen oder Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die vorrangig von den USA oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Stammdaten
| ISIN | AT0000858360 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageregion | USA |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Auflagedatum | 13.03.1989 |
| Fondsvolumen | EUR 63,76 Mil |
| Ursprungsland | Österreich |
| KAG | Erste AM |
| Fondsmanager | Thomas Schuckert, Tolgahan Memisoglu |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 1,40 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 11.12.2025 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Laufzeiten
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.