ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 124,51 EUR | +0,01 % | +0,01 EUR | 27.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +0,44 % |
| 1 Monat | +0,22 % |
| 3 Monate | +0,61 % |
| 1 Jahr | +2,55 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,46 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,44 % |
| 10 Jahre p.a. | +0,92 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +1,55 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 124,51 | 124,51 | 124,51 | 124,51 |
| Tiefstkurs (EUR) | 122,06 | 113,05 | 111,91 | 95,23 |
| Volatilität in % p.a. | +0,26 % | +0,37 % | +0,66 % | +1,06 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 1,70 | 1,71 | 2,66 | -2,07 |
| max. Verlust in % | -0,10 % | -0,15 % | -4,31 % | -7,58 % |
Fondsstrategie
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten
| ISIN | AT0000A03969 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | Anleihen gemischt |
| Auflagedatum | 15.11.2006 |
| Fondsvolumen | EUR 322,73 Mil |
| Ursprungsland | Österreich |
| KAG | Erste AM |
| Fondsmanager | Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | 0,79 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 29.04.2025 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Transaktionsgebühr | 3,00 % |
Top-Holdings
Länderverteilung
Laufzeiten
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.