ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - A EUR ACC
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 642,46 EUR | +0,09 % | +0,57 EUR | 26.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +0,76 % |
| 1 Monat | -1,52 % |
| 3 Monate | +1,14 % |
| 1 Jahr | +2,85 % |
| 3 Jahre p.a. | +12,99 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,11 % |
| 10 Jahre p.a. | +10,36 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +9,27 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 664,16 | 664,16 | 664,16 | 664,16 |
| Tiefstkurs (EUR) | 522,01 | 427,28 | 405,04 | 48,05 |
| Volatilität in % p.a. | +13,52 % | +12,69 % | +14,99 % | +18,34 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 0,05 | 0,80 | 0,63 | 0,47 |
| max. Verlust in % | -16,43 % | -19,55 % | -26,65 % | -59,66 % |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte.Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden.
Stammdaten
| ISIN | DE0009781740 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | Branchenmix |
| Auflagedatum | 21.05.1997 |
| Fondsvolumen | EUR 690,63 Mil |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KAG | ACATIS Investment |
| Fondsmanager | ACATIS Investment |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | 0,20 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 02.01.2018 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | 15,00 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Branchenverteilung
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.