Lupus alpha Smaller Euro Champions A
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 328,61 EUR | +0,31 % | +1,03 EUR | 26.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +6,17 % |
| 1 Monat | +0,44 % |
| 3 Monate | +10,07 % |
| 1 Jahr | +14,03 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,81 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,21 % |
| 10 Jahre p.a. | +8,05 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +8,19 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 329,60 | 329,60 | 331,75 | 331,75 |
| Tiefstkurs (EUR) | 249,01 | 249,01 | 224,02 | 36,51 |
| Volatilität in % p.a. | +16,25 % | +14,45 % | +16,17 % | +17,85 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 0,73 | 0,28 | 0,28 | 0,20 |
| max. Verlust in % | -16,64 % | -20,13 % | -32,47 % | -61,83 % |
Fondsstrategie
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dazu wird das Renditepotential von kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland ausgenutzt. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab EURO STOXX TMI Small EUR Net Return Index, wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.Mindestens 51 Prozent des Teilfonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt 'Anlagebeschränkungen und Risikostreuung' diese Aussteller.
Stammdaten
| ISIN | LU0129232442 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageregion | Euroland |
| Branche | Branchenmix |
| Auflagedatum | 22.10.2001 |
| Fondsvolumen | EUR 71,63 Mil |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KAG | Lupus alpha Inv.GmbH |
| Fondsmanager | Franz Führer, Marcus Ratz |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 4,88 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 15.12.2025 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | 17,50 % |
| Laufende Kosten | 2,25 % |
| Transaktionsgebühr | 5,00 % |
Top-Holdings
Länderverteilung
Branchenverteilung
Anlagearten
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.