DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 691,49 EUR | -0,11 % | -0,73 EUR | 27.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +7,19 % |
| 1 Monat | +3,43 % |
| 3 Monate | +10,23 % |
| 1 Jahr | +12,93 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,94 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,28 % |
| 10 Jahre p.a. | +7,61 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +8,73 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 692,22 | 692,22 | 692,22 | 692,22 |
| Tiefstkurs (EUR) | 518,48 | 472,01 | 463,04 | 96,62 |
| Volatilität in % p.a. | +14,50 % | +11,10 % | +11,20 % | +11,89 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 0,75 | 0,82 | 0,77 | 0,40 |
| max. Verlust in % | -15,67 % | -16,58 % | -16,58 % | -36,78 % |
Fondsstrategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds.Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten
| ISIN | LU0159550150 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | Branchenmix |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvolumen | EUR 1.366,72 Mil |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KAG | DJE Investment |
| Fondsmanager | Jan Ehrhardt, Stefan Breintner |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | - |
| Letzte Ausschüttung | - |
| Ausschüttungsdatum | - |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | 10,00 % |
| Laufende Kosten | 2,35 % |
| Transaktionsgebühr | 5,00 % |
Top-Holdings
Länderverteilung
Branchenverteilung
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.