Templeton Global Total Return Fund - A (
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 24,33 EUR | -0,04 % | -0,01 EUR | 26.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +4,20 % |
| 1 Monat | +2,49 % |
| 3 Monate | +4,42 % |
| 1 Jahr | +5,97 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,75 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,25 % |
| 10 Jahre p.a. | +0,20 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +4,35 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 24,34 | 24,34 | 24,56 | 29,09 |
| Tiefstkurs (EUR) | 21,11 | 20,78 | 20,78 | 10,04 |
| Volatilität in % p.a. | +6,42 % | +6,33 % | +7,02 % | +10,50 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 0,60 | 0,15 | 0,22 | 0,06 |
| max. Verlust in % | -8,42 % | -9,36 % | -15,39 % | -28,57 % |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt.Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Bewertung), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen in Industrie- oder Schwellenländern ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Anteile an anderen Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden. Durch die flexible und Trends verfolgende oder trendkonträre Strategie kann das Investmentteam von verschiedenen Marktumgebungen profitieren. Bei seinen Anlageentscheidungen analysiert das Investmentteam sorgfältig die verschiedenen Faktoren, die die Anleihenkurse und den Wert von Währungen beeinflussen könnten. Der Fonds kann bedingt durch die Verwendung von Derivaten, zur Erreichung seiner Anlageziele oder als Finanzanlagen erhebliche Beträge in Form von Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds halten. Der Referenzindex des Fonds ist der Bloomberg Multiverse Index. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Stammdaten
| ISIN | LU0260870661 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | Anleihen gemischt |
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Fondsvolumen | USD 1.741,92 Mil |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KAG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | - |
| Letzte Ausschüttung | - |
| Ausschüttungsdatum | - |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Anlagearten
Währungen
Bonität
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.