DNB Fund - Technology - A EUR ACC
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 1.544,83 EUR | +1,17 % | +17,83 EUR | 25.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | -4,26 % |
| 1 Monat | -3,69 % |
| 3 Monate | -2,15 % |
| 1 Jahr | +13,12 % |
| 3 Jahre p.a. | +24,39 % |
| 5 Jahre p.a. | +16,15 % |
| 10 Jahre p.a. | +18,47 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +15,91 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 1.687,25 | 1.687,25 | 1.687,25 | 1.687,25 |
| Tiefstkurs (EUR) | 1.105,44 | 791,35 | 718,34 | 47,82 |
| Volatilität in % p.a. | +19,96 % | +16,42 % | +17,43 % | +19,85 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 0,55 | 1,32 | 0,94 | 0,59 |
| max. Verlust in % | -19,15 % | -22,21 % | -22,21 % | -57,45 % |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten
| ISIN | LU0302296495 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Branchenfonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | Branche Technologie/Informationstechn. |
| Auflagedatum | 16.08.2007 |
| Fondsvolumen | EUR 2.344,30 Mil |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KAG | FundPartner Sol.(EU) |
| Fondsmanager | Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune ... |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | - |
| Letzte Ausschüttung | - |
| Ausschüttungsdatum | - |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | 10,00 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Branchenverteilung
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.