Invesco Utilities S&P US Select Sector U
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 680,31 USD | -0,38 % | -2,59 USD | 26.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +10,45 % |
| 1 Monat | +9,95 % |
| 3 Monate | +5,51 % |
| 1 Jahr | +20,98 % |
| 3 Jahre p.a. | +15,16 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,88 % |
| 10 Jahre p.a. | +10,25 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +9,80 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (USD) | 682,90 | 682,90 | 682,90 | 682,90 |
| Tiefstkurs (USD) | 518,39 | 382,61 | 371,02 | 134,28 |
| Volatilität in % p.a. | +15,63 % | +16,34 % | +17,18 % | +17,39 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 1,21 | 0,75 | 0,77 | 0,38 |
| max. Verlust in % | -9,31 % | -18,70 % | -25,78 % | -36,36 % |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Utilities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten
| ISIN | IE00B3VPKB53 |
| Fondswährung | USD |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageregion | USA |
| Branche | ETF Aktien |
| Auflagedatum | 16.12.2009 |
| Fondsvolumen | EUR 133,82 Mil |
| Ursprungsland | Irland |
| KAG | Invesco IM |
| Fondsmanager | Invesco Investment Management Limited |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | - |
| Letzte Ausschüttung | - |
| Ausschüttungsdatum | - |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Branchenverteilung
Anlagearten
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.