JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund - A EUR DIS
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 26,96 EUR | -0,52 % | -0,14 EUR | 22.10.2026, 11:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +14,81 % |
| 1 Monat | -0,81 % |
| 3 Monate | +1,40 % |
| 1 Jahr | +24,47 % |
| 3 Jahre p.a. | +22,80 % |
| 5 Jahre p.a. | +14,32 % |
| 10 Jahre p.a. | +9,43 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +6,06 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 28,22 | 28,22 | 28,22 | 28,22 |
| Tiefstkurs (EUR) | 22,24 | 15,59 | 13,33 | 6,28 |
| Volatilität in % p.a. | +12,10 % | +12,38 % | +14,44 % | +18,77 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 1,86 | 1,61 | 1,01 | 0,03 |
| max. Verlust in % | -7,70 % | -14,50 % | -21,14 % | -67,83 % |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Stammdaten
| ISIN | LU0107398884 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageregion | Europa |
| Branche | Branchenmix |
| Auflagedatum | 14.02.2000 |
| Fondsvolumen | EUR 3.434,52 Mil |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KAG | JPMorgan AM (EU) |
| Fondsmanager | Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,59 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 17.09.2026 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Branchenverteilung
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.