Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 43,54 EUR | +0,28 % | +0,12 EUR | 26.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +12,74 % |
| 1 Monat | +7,14 % |
| 3 Monate | +12,77 % |
| 1 Jahr | +24,83 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,83 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,51 % |
| 10 Jahre p.a. | +9,09 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +7,86 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 43,54 | 43,54 | 43,54 | 43,54 |
| Tiefstkurs (EUR) | 29,05 | 28,69 | 28,69 | 7,40 |
| Volatilität in % p.a. | +16,17 % | +14,73 % | +16,02 % | +19,54 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 1,40 | 0,48 | 0,18 | 0,21 |
| max. Verlust in % | -16,90 % | -19,40 % | -27,88 % | -60,36 % |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5 %. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.
Stammdaten
| ISIN | LU0261946445 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageregion | Asien ohne Japan |
| Branche | Branchenmix |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Fondsvolumen | EUR 2.802,14 Mil |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KAG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | Dhananjay Phadnis |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | - |
| Letzte Ausschüttung | - |
| Ausschüttungsdatum | - |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 2,57 % |
| Transaktionsgebühr | 5,00 % |
Top-Holdings
Länderverteilung
Branchenverteilung
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.