Invesco Extra Income Bond - R EUR ACC
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 220,40 EUR | -0,01 % | -0,02 EUR | 27.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +0,59 % |
| 1 Monat | +0,37 % |
| 3 Monate | +0,83 % |
| 1 Jahr | +3,12 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,01 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,35 % |
| 10 Jahre p.a. | +2,62 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +4,61 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 221,99 | 221,99 | 221,99 | 221,99 |
| Tiefstkurs (EUR) | 210,96 | 191,45 | 180,81 | 87,83 |
| Volatilität in % p.a. | +2,03 % | +2,45 % | +3,66 % | +3,99 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 0,50 | 0,89 | 0,45 | -0,08 |
| max. Verlust in % | -2,79 % | -2,79 % | -15,61 % | -29,30 % |
Fondsstrategie
DerINVESCO Extra Income Bond (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und/ oder Geldmarktinstrumente, die auf Euro-Währungen lauten oder in Euro gehedgt sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten
| ISIN | AT0000673892 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Auflagedatum | 27.06.2002 |
| Fondsvolumen | EUR 7,07 Mil |
| Ursprungsland | Österreich |
| KAG | LLB Invest KAG |
| Fondsmanager | - |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | 3,09 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 15.12.2025 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 1,48 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Länderverteilung
Anlagearten
Warnhinweise gemäß InvFG 2011
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden.
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.
Die Fondsbestimmungen des Invesco Extra Income Bond - R EUR ACC-Fonds wurden durch die FMA bewilligt.
Der Invesco Extra Income Bond - R EUR ACC-Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften.
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.