AustroRent - EUR DIS
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 65,40 EUR | +0,08 % | +0,05 EUR | 27.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +1,63 % |
| 1 Monat | +1,18 % |
| 3 Monate | +1,14 % |
| 1 Jahr | +2,41 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,45 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,99 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,60 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +3,32 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 65,40 | 65,40 | 70,38 | 77,34 |
| Tiefstkurs (EUR) | 63,31 | 59,16 | 59,16 | 59,16 |
| Volatilität in % p.a. | +2,39 % | +2,82 % | +3,43 % | +1,85 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 0,12 | 0,22 | -0,20 | 1,47 |
| max. Verlust in % | -1,46 % | -1,68 % | -15,49 % | -16,54 % |
Fondsstrategie
AustroRent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs mit konstanter Entwicklung unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens an. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Forderungswertpapiere hoher Bonität. Vorrangig werden festverzinste Staatsanleihen, Bankanleihen und Pfandbriefe erworben. Als Beimischung wird in variabel verzinste Rentenpapiere sowie Rentenpapiere internationaler Organisationen und Unternehmen investiert. Geldmarktinstrumente können erworben werden. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielen eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente können erworben werden und dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten
| ISIN | AT0000859814 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageregion | Euroland |
| Branche | Anleihen gemischt |
| Auflagedatum | 01.02.1989 |
| Fondsvolumen | EUR 114,47 Mil |
| Ursprungsland | Österreich |
| KAG | Sparkasse OÖ KAG |
| Fondsmanager | - |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,30 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 01.12.2025 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Laufzeiten
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.