Marketingmitteilung
Fonds

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UC

ISIN: LU0292095535
Net Asset ValueDiff. % 1TDiff. abs. 1TDatum, Zeit
    
29,38 EUR+0,40 %+0,12 EUR26.02.2026, 10:00:00

Wertentwicklung

Wertentwicklung

laufendes Jahr+7,33 %
1 Monat+7,04 %
3 Monate+10,22 %
1 Jahr+26,96 %
3 Jahre p.a.+19,28 %
5 Jahre p.a.+14,54 %
10 Jahre p.a.+9,67 %
seit Fondsbeginn p.a.+2,63 %

Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren,  sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Risiko-Kennzahlen

Kennzahlen1 Jahr3 Jahre5 Jahreseit Beginn
Höchstkurs (EUR)29,3829,3829,3836,91
Tiefstkurs (EUR)21,6218,8416,2310,10
Volatilität in % p.a.+13,89 %+12,46 %+13,72 %+20,61 %
Sharpe Ratio p.a.1,791,321,08-0,09
max. Verlust in %-14,94 %-14,94 %-23,12 %-72,63 %

Fondsstrategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Euro STOXX® QUALITY DIVIDEND 50 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung von 50 Aktien aus dem Euro STOXX® Index (Basisindex) widerspiegelt, die sich durch hohe Qualität, hohe Dividendenausschüttungen und geringe Volatilität auszeichnen.Die Auswahl der Aktien erfolgt in einem Screening-Prozess, bei dem die Daten für jeden Indexbestandteil (wie Höhe der Dividendenzahlungen, Volatilität und Ertragswachstum) analysiert werden. Den ermittelten potenziellen Bestandteilen werden Bewertungen nach vordefinierten Metriken zugewiesen. Die 50 besten Bestandteile (maximal 15 pro Branche) werden ausgewählt und mit einer Obergrenze von 4% pro Bestandteil gewichtet. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird halbjährlich überprüft. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten

ISINLU0292095535
FondswährungEUR
FondsartAktienfonds
AnlageregionEuroland
BrancheETF Aktien
Auflagedatum01.06.2007
FondsvolumenEUR 474,04 Mil
UrsprungslandLuxemburg
KAGDWS Investment SA
Fondsmanager-

Kosten & Erträge

ErtragsverwendungAusschüttend
Letzte Ausschüttung0,15 EUR
Ausschüttungsdatum18.02.2026
Geschäftsjahr-
Verwaltungsgebühr-
Leistungsabhängige Vergütung-
Laufende Kosten0,58 %
TransaktionsgebührSiehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte

Top-Holdings

Länderverteilung

Branchenverteilung

Anlagearten

Währungen

WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN

  • Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
  • Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
     


Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.

Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.