Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT EUR ACC
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 178,92 EUR | -0,01 % | -0,01 EUR | 17.04.2026, 11:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | -2,71 % |
| 1 Monat | -0,56 % |
| 3 Monate | -4,95 % |
| 1 Jahr | +3,79 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,35 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,72 % |
| 10 Jahre p.a. | +4,04 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +4,94 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 188,24 | 188,24 | 188,24 | 188,24 |
| Tiefstkurs (EUR) | 171,39 | 154,40 | 147,18 | 98,97 |
| Volatilität in % p.a. | +7,33 % | +6,88 % | +9,55 % | +9,13 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,37 |
| max. Verlust in % | -8,89 % | -9,85 % | -16,21 % | -16,21 % |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Referenzindex findet nicht stattZur Erreichung der Anlageziele hat der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in alle gemäß dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögenswerte zu investieren, darunter Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente, Anteile an OGAW oder OGA, Derivate und Sichteinlagen. Der Teilfonds investiert mehr als 25 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle zu investieren. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggf. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Dieser Teilfonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Kapital weniger als 4 Jahre im Teilfonds investiert halten wollen. Diese Anteilklasse zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum. Der Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 Verordnung (EU) 2019/2088. Der Fonds folgt einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz und legt im Rahmen seiner langfristig orientierten Anlagestrategie Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen.
Stammdaten
| ISIN | LU1038809395 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Gemischte Fonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Auflagedatum | 03.04.2014 |
| Fondsvolumen | EUR 8.577,70 Mil |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KAG | Flossbach von Storch Invest SA |
| Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | - |
| Letzte Ausschüttung | - |
| Ausschüttungsdatum | - |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | 10,00 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Transaktionsgebühr | 4,00 % |
Top-Holdings
Länderverteilung
Branchenverteilung
Anlagearten
Währungen
Bonität
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.