Nordea 1 - US Corporate Bond Fund - AP -
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 11,33 USD | +0,07 % | +0,01 USD | 27.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +1,25 % |
| 1 Monat | +1,05 % |
| 3 Monate | +1,29 % |
| 1 Jahr | +5,87 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,01 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,23 % |
| 10 Jahre p.a. | +2,71 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +2,43 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (USD) | 11,33 | 11,38 | 13,86 | 14,25 |
| Tiefstkurs (USD) | 10,48 | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
| Volatilität in % p.a. | +5,39 % | +6,17 % | +6,49 % | +6,02 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 0,70 | 0,52 | 0,08 | 0,30 |
| max. Verlust in % | -4,46 % | -7,32 % | -23,53 % | -23,53 % |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften.Der Fonds legt vorwiegend in US-Unternehmensanleihen an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem langfristigen Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Stammdaten
| ISIN | LU0705273166 |
| Fondswährung | USD |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageregion | USA |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Auflagedatum | 05.05.2014 |
| Fondsvolumen | USD 1.170,60 Mil |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KAG | Nordea Inv. Funds |
| Fondsmanager | Lesya Paisley, Mark Kehoe |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,55 USD |
| Ausschüttungsdatum | 28.04.2025 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Transaktionsgebühr | 3,00 % |
Top-Holdings
Länderverteilung
Laufzeiten
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.