FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND -
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 171,59 EUR | +0,27 % | +0,46 EUR | 26.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +7,99 % |
| 1 Monat | +3,64 % |
| 3 Monate | +8,96 % |
| 1 Jahr | +15,13 % |
| 3 Jahre p.a. | +13,14 % |
| 5 Jahre p.a. | +11,37 % |
| 10 Jahre p.a. | +7,78 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +7,63 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 171,59 | 171,59 | 171,59 | 171,59 |
| Tiefstkurs (EUR) | 135,34 | 127,19 | 121,18 | 89,35 |
| Volatilität in % p.a. | +10,30 % | +9,20 % | +10,20 % | +11,01 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 1,26 | 1,12 | 1,14 | 0,44 |
| max. Verlust in % | -12,04 % | -13,07 % | -13,07 % | -27,92 % |
Fondsstrategie
Der Teilfonds versucht, den Anlegern Kapitalwachstum zu bieten, indem er seine Anlagen über alle Kategorien von Vermögenswerten streut und eine Politik verfolgt, die auf einem substanzorientierten Ansatz beruht.Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, aktiengebundenen Instrumenten und Anleihen an, ohne Beschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung, der geografischen Streuung (einschließlich aufstrebender Märkte) oder des Anteils des Vermögens des Teilfonds, der in einer bestimmten Klasse von Vermögenswerten oder einem bestimmten Markt angelegt werden darf. Der Teilfonds kann auch ein Engagement von bis zu 25 % seines Nettovermögens in Rohstoffen anstreben. Es werden nicht mehr als 25 % des Nettovermögens des Teilfonds in Anleihen mit einem schlechteren Rating als 'Investment Grade' investiert, und es werden keine Anlagen in notleidenden Wertpapieren getätigt. Wertpapiere, die nach dem Kauf zu notleidenden Wertpapieren werden, können gehalten werden, sie werden jedoch in jedem Fall 5 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Stammdaten
| ISIN | LU0565419693 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Gemischte Fonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Auflagedatum | 02.12.2010 |
| Fondsvolumen | USD 9.802,33 Mil |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KAG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | McLennan Matthew, Kimball Brooker Jr. ... |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 1,59 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 28.11.2025 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Leistungsabhängige Vergütung | 15,00 % |
| Laufende Kosten | 2,27 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Branchenverteilung
Anlagearten
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.