Marketingmitteilung
Fonds

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ET

ISIN: LU0478205379
Net Asset ValueDiff. % 1TDiff. abs. 1TDatum, Zeit
    
164,20 EUR+0,02 %+0,04 EUR26.02.2026, 10:00:00

Wertentwicklung

Wertentwicklung

laufendes Jahr+1,24 %
1 Monat+0,71 %
3 Monate+1,06 %
1 Jahr+3,33 %
3 Jahre p.a.+5,07 %
5 Jahre p.a.+0,28 %
10 Jahre p.a.+1,17 %
seit Fondsbeginn p.a.+2,08 %

Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren,  sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Risiko-Kennzahlen

Kennzahlen1 Jahr3 Jahre5 Jahreseit Beginn
Höchstkurs (EUR)164,24164,24164,84164,84
Tiefstkurs (EUR)156,62139,70136,03118,07
Volatilität in % p.a.+2,20 %+3,21 %+3,88 %+2,99 %
Sharpe Ratio p.a.0,550,700,15-0,36
max. Verlust in %-1,59 %-1,79 %-17,48 %-17,48 %

Fondsstrategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings ('Investment Grade') der führenden Rating-Agenturen.Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten

ISINLU0478205379
FondswährungEUR
FondsartRentenfonds
AnlageregionGlobal
BrancheETF Anleihen
Auflagedatum23.02.2010
FondsvolumenEUR 4.783,61 Mil
UrsprungslandLuxemburg
KAGDWS Investment SA
Fondsmanager-

Kosten & Erträge

Ertragsverwendung-
Letzte Ausschüttung-
Ausschüttungsdatum-
Geschäftsjahr-
Verwaltungsgebühr-
Leistungsabhängige Vergütung-
Laufende Kosten0,41 %
TransaktionsgebührSiehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte

Top-Holdings

Länderverteilung

Laufzeiten

Anlagearten

Währungen

WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN

  • Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
  • Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
     


Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.

Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.