IQAM Balanced Select Global - BT EUR ACC
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 125,23 EUR | +0,34 % | +0,43 EUR | 27.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +3,20 % |
| 1 Monat | +0,83 % |
| 3 Monate | +4,01 % |
| 1 Jahr | +5,09 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,96 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,96 % |
| 10 Jahre p.a. | +4,12 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | +2,16 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 125,23 | 125,23 | 125,23 | 125,23 |
| Tiefstkurs (EUR) | 106,88 | 98,80 | 98,80 | 41,12 |
| Volatilität in % p.a. | +6,27 % | +5,70 % | +6,93 % | +12,91 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 0,48 | 0,72 | 0,47 | 0,12 |
| max. Verlust in % | -10,51 % | -12,01 % | -18,10 % | -66,60 % |
Fondsstrategie
Der Fonds IQAM Balanced Select Global ist ein Feeder-Fonds des Fonds IQAM Balanced Offensiv (Master-Fonds). Für den Fonds werden dauerhaft zu mindestens 85 vH des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100 vH des Fondsvermögens Anteile des IQAM Balanced Offensiv (Master-Fonds) erworben. Derivate dürfen ausschließlich zur Absicherung bis zu 15 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 15 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen.Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln), die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Investmentfonds werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads). In Bezug auf das Rating unterliegen die Investitionen keinen Vorgaben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Stammdaten
| ISIN | AT0000819032 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Dachfonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Auflagedatum | 03.08.1998 |
| Fondsvolumen | EUR 18,39 Mil |
| Ursprungsland | Österreich |
| KAG | IQAM Invest |
| Fondsmanager | Otmar Huber |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | 0,00 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 01.12.2025 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 1,98 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Anlagearten
Warnhinweise gemäß InvFG 2011
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.
Der IQAM Balanced Select Global - BT EUR ACC-Fonds legt dauerhaft mindestens 85% seines Vermögens in Anteile am Spängler IQAM Balanced Equity FoF-Fonds an.
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.