iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,79 EUR | +0,07 % | +0,00 EUR | 24.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +1,19 % |
| 1 Monat | +0,82 % |
| 3 Monate | +1,12 % |
| 1 Jahr | +3,31 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,07 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,16 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Fondsbeginn p.a. | +1,01 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 4,84 | 4,84 | 5,33 | 5,33 |
| Tiefstkurs (EUR) | 4,71 | 4,47 | 4,39 | 4,39 |
| Volatilität in % p.a. | +2,20 % | +3,38 % | +4,03 % | +3,73 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 0,53 | 0,68 | 0,11 | 0,29 |
| max. Verlust in % | -1,57 % | -1,76 % | -17,27 % | -17,27 % |
Fondsstrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen.Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die Bestandteil des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der 'Parent-Index') sind. Der Parent-Index enthält Anleihen, die (i) über ein Investment-Grade-Rating verfügen, (ii) mindestens ein Jahr bis zur Fälligkeit haben, und (iii) einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR300 Mio. aufweisen. Unternehmen sind vom Index ausgeschlossen, wenn sie an bestimmten Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind, wie in der Indexbeschreibung des Fonds im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen, werden ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Unternehmen werden auch auf der Grundlage eines gemäß Indexanbieter nachteiligen ESG-Scores aus dem Index ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-/SRI-Kriterien nicht erfüllen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Bei Herabstufungen der Bonitäts- oder ESG-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
| ISIN | IE00BYZTVT56 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | ETF Anleihen |
| Auflagedatum | 28.06.2018 |
| Fondsvolumen | EUR 6.044,71 Mil |
| Ursprungsland | Irland |
| KAG | BlackRock AM (IE) |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limit |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,08 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 13.11.2025 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Laufzeiten
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.