ASPOMA Japan Opportunities Fund Klasse A
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 234,69 EUR | +0,37 % | +0,86 EUR | 26.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +15,48 % |
| 1 Monat | +8,86 % |
| 3 Monate | +19,37 % |
| 1 Jahr | +57,95 % |
| 3 Jahre p.a. | +35,98 % |
| 5 Jahre p.a. | +21,39 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Fondsbeginn p.a. | +11,37 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 234,69 | 234,69 | 234,69 | 234,69 |
| Tiefstkurs (EUR) | 135,09 | 91,78 | 83,14 | 58,65 |
| Volatilität in % p.a. | +16,79 % | +16,31 % | +15,79 % | +17,85 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 3,32 | 2,03 | 1,37 | 0,60 |
| max. Verlust in % | -14,90 % | -16,08 % | -17,80 % | -42,13 % |
Fondsstrategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Japan. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten
| ISIN | LI0393642439 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageregion | Japan |
| Branche | Branchenmix |
| Auflagedatum | 17.01.2018 |
| Fondsvolumen | EUR 134,98 Mil |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KAG | LLB Fund Services |
| Fondsmanager | LLB Fd Services |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,70 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 13.05.2025 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Branchenverteilung
Anlagearten
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.