JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR IG Co
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 109,56 EUR | +0,02 % | +0,02 EUR | 26.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +1,29 % |
| 1 Monat | +0,71 % |
| 3 Monate | +1,14 % |
| 1 Jahr | +3,52 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,31 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,37 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Fondsbeginn p.a. | +1,27 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 109,59 | 109,59 | 109,59 | 109,59 |
| Tiefstkurs (EUR) | 104,26 | 92,91 | 90,52 | 90,52 |
| Volatilität in % p.a. | +2,21 % | +3,20 % | +3,85 % | +3,66 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 0,63 | 0,78 | 0,17 | 0,37 |
| max. Verlust in % | -1,63 % | -1,80 % | -17,32 % | -17,32 % |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Euro Corporate Index (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein Portfolio von auf Euro lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen.Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in auf EUR lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds berücksichtigt Analysen von Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG-Analysen') systematisch bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale. Der Teilfonds legt mindestens 10% seines Nettoinventarwerts in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.
Stammdaten
| ISIN | IE00BF59RX87 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | ETF Anleihen |
| Auflagedatum | 06.12.2018 |
| Fondsvolumen | EUR 662,13 Mil |
| Ursprungsland | Irland |
| KAG | JPMorgan AM (EU) |
| Fondsmanager | Lisa Coleman, Usman Naeem ... |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | - |
| Letzte Ausschüttung | - |
| Ausschüttungsdatum | - |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Laufzeiten
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.