CONVEX Responsible Convertibles - Anteil
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 97,51 EUR | -0,16 % | -0,16 EUR | 26.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +3,95 % |
| 1 Monat | +1,33 % |
| 3 Monate | +4,73 % |
| 1 Jahr | +9,11 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,73 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,36 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Fondsbeginn p.a. | +2,18 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (EUR) | 100,26 | 100,26 | 128,63 | 131,75 |
| Tiefstkurs (EUR) | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 |
| Volatilität in % p.a. | +8,44 % | +7,07 % | +8,30 % | +8,55 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 0,83 | 0,27 | -0,25 | 0,27 |
| max. Verlust in % | -8,34 % | -9,82 % | -30,14 % | -30,64 % |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete, Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals)) und Optionsanleihen zusammen. In der Strategie wird ein mehrstufiger Investmentprozess umgesetzt. Das Anlageuniversum besteht aus globalen Wandelanleihen. Zu Beginn des Investmentprozesses wird die regionale Allokation auf Basis von volkswirtschaftlichen Entwicklungen sowie den Gegebenheiten des globalen Wandelanleihemarktes definiert. Berücksichtigt werden u.a. die jeweilige Fiskal- & Geldpolitik der jeweiligen Region wie auch das Profil des regionalen Wandelanleihemarktes. Es folgt eine umfangreiche Analyse der Wandelanleihen, die maßgeblich für die Investitionsentscheidung ist. Dazu gehört die Analyse des Profils der einzelnen Wandelanleihe, ihre Bewertung genauso wie die des Underlyings.
Stammdaten
| ISIN | DE000A2PMXC5 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 15.08.2019 |
| Fondsvolumen | EUR 184,59 Mil |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KAG | Universal-Investment |
| Fondsmanager | - |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 3,03 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 17.02.2026 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | 10,00 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % |
| Transaktionsgebühr | 3,00 % |
Top-Holdings
Länderverteilung
Laufzeiten
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.