JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Ag
| Net Asset Value | Diff. % 1T | Diff. abs. 1T | Datum, Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,54 USD | +0,06 % | +0,01 USD | 26.02.2026, 10:00:00 |
Wertentwicklung
Wertentwicklung
| laufendes Jahr | +1,98 % |
| 1 Monat | +0,82 % |
| 3 Monate | +2,58 % |
| 1 Jahr | +8,04 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Fondsbeginn p.a. | +7,27 % |
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Risiko-Kennzahlen
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs (USD) | 11,12 | - | - | 11,22 |
| Tiefstkurs (USD) | 10,13 | - | - | 9,91 |
| Volatilität in % p.a. | +4,68 % | - | - | +5,42 % |
| Sharpe Ratio p.a. | 1,26 | - | - | 0,90 |
| max. Verlust in % | -2,13 % | - | - | -7,33 % |
Fondsstrategie
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite über jener des Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged (der 'Vergleichsindex'). Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio globaler Investment-Grade-Anleihen und nutzt gegebenenfalls Derivate, um ein Engagement in zugrunde liegenden Vermögenswerten aufzubauen.Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Investment-Grade-Anleihen (einschließlich ABS/MBS) zu investieren, entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten ('DFI'). Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.
Stammdaten
| ISIN | IE000LHP8TA1 |
| Fondswährung | USD |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageregion | Global |
| Branche | ETF Anleihen |
| Auflagedatum | 11.10.2023 |
| Fondsvolumen | USD 374,23 Mil |
| Ursprungsland | Irland |
| KAG | JPMorgan AM (EU) |
| Fondsmanager | Myles Bradshaw, Iain Stealey ... |
Kosten & Erträge
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,08 USD |
| Ausschüttungsdatum | 15.01.2026 |
| Geschäftsjahr | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Leistungsabhängige Vergütung | - |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Transaktionsgebühr | Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte |
Top-Holdings
Länderverteilung
Laufzeiten
Anlagearten
Währungen
WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN
- Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
- Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.