Marketingmitteilung
Fonds

Amundi ETF ICAV - AMUNDI PRIME GLOBAL UC

ISIN: IE000QIF5N15
Net Asset ValueDiff. % 1TDiff. abs. 1TDatum, Zeit
    
45,82 USD-0,26 %-0,12 USD26.02.2026, 10:00:00

Wertentwicklung

Wertentwicklung

laufendes Jahr+3,12 %
1 Monat+0,76 %
3 Monate+4,59 %
1 Jahr+21,67 %
3 Jahre p.a.+26,12 %
5 Jahre p.a.+15,42 %
10 Jahre p.a.-
seit Fondsbeginn p.a.+15,11 %

Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren,  sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Risiko-Kennzahlen

Kennzahlen1 Jahr3 Jahre5 Jahreseit Beginn
Höchstkurs (USD)46,4246,4246,4246,42
Tiefstkurs (USD)32,6022,9620,4513,36
Volatilität in % p.a.+14,49 %+14,12 %+15,22 %+18,15 %
Sharpe Ratio p.a.1,351,651,030,84
max. Verlust in %-14,55 %-16,48 %-26,36 %-33,93 %

Fondsstrategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR (der 'Index') nachzubilden. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten.Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Large- und Mid-Caps in 23 Industrieländern repräsentiert und etwa 85 % der Streubesitz- Marktkapitalisierung in den entwickelten Märkten abdeckt. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter solactive.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (SDMLMCUN) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten

ISINIE000QIF5N15
FondswährungUSD
FondsartAktienfonds
AnlageregionGlobal
BrancheETF Aktien
Auflagedatum21.11.2024
FondsvolumenUSD 2.709,51 Mil
UrsprungslandIrland
KAGAmundi (IE)
Fondsmanager-

Kosten & Erträge

ErtragsverwendungAusschüttend
Letzte Ausschüttung0,60 USD
Ausschüttungsdatum10.02.2026
Geschäftsjahr-
Verwaltungsgebühr0,02 %
Leistungsabhängige Vergütung-
Laufende Kosten0,06 %
TransaktionsgebührSiehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte

Top-Holdings

Länderverteilung

Branchenverteilung

Anlagearten

Währungen

WAS SIE AN RISIKEN BEACHTEN SOLLTEN

  • Fonds unterliegen zum Teil erheblichen Kursschwankungen.
  • Auch Totalverluste bei einzelnen Wertpapieren im Fonds können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Bei alternativen Investments bestehen zusätzliche Risiken wie Intransparenz oder eingeschränkte Liquidität.
     


Die Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden, bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.

Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.